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負責公司日常現(xiàn)金收付、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格按照國家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度執(zhí)行，確保資金收付準確、及時，做到賬實相符。
保管公司現(xiàn)金、有價證券、空白支票、匯票及相關(guān)印章（不含法人章），建立健全保管臺賬，定期盤點核對，防范資金及印章風險。
及時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，賬證相符、賬賬相符，每日核對庫存現(xiàn)金，每月與銀行對賬，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
協(xié)助會計做好賬務(wù)處理工作，及時傳遞現(xiàn)金、銀行憑證，配合完成月度、季度、年度財務(wù)結(jié)賬及對賬工作。
負責公司員工費用報銷審核（核對報銷單據(jù)真實性、合規(guī)性、完整性），辦理報銷付款手續(xù)，準確登記報銷臺賬。
協(xié)助完成公司資金預(yù)算相關(guān)工作，及時反饋資金收支情況，配合財務(wù)部門做好資金統(tǒng)籌調(diào)度。
負責銀行賬戶的日常管理，包括賬戶開戶、銷戶、維護等事宜，配合銀行完成各類對賬、年檢工作。
妥善保管出納相關(guān)憑證、賬簿、報表等資料，按規(guī)定整理歸檔，便于查閱和審計。
完成領(lǐng)導交辦的其他財務(wù)相關(guān)輔助工作。